ANALISIS INVESTASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL RANDOM (STUDI KASUS SAHAM LQ-45 BURSA EFEK INDONESIA)

Restu, Adab (2015) ANALISIS INVESTASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL RANDOM (STUDI KASUS SAHAM LQ-45 BURSA EFEK INDONESIA). Other thesis, UNSADA.

	Text BAB I.pdf Download (554kB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (771kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (954kB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk : (I) melakukan analisis portofolio dengar model indeks tunggal. (2) Melakukan analisis portofolio dengan model random. () Untuk mengetahui model mana yang memberikan return yang lebih baik. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari pengamatan saham-saham yang masuk dalam kategori saham LQ-45 selama tiga puluh enam bulan pengamatan deri Januari 2012- Desember 2014, data harga saham penutupan (closing price) bulanan selama tiga puluh enam bulan pengamatan , data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tiga puluh enam bulan pengamatan, laporan Bank Indonesia atas tingkat suku bunga SBI bulanan selama tiga puluh enam bulan pengamatan sebagai risk free rate. Berdasarkan hasil analisis data dean pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan Model lndeks Tunggal dan metode random Pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode Jenuari 2012 sampai dengan Desember 2014 dapat diperoleh hasil bahwa pembentukan portofolio dengan metoe indeks tunggal mampu memberikan return yang lebih baik.

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	Dosen Pembimbing : Jombrik SE.MM
Uncontrolled Keywords:	Fortofolio Model indeks tumnggal dan model random,
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User:	Suwatno Suwatno Perpustakaan
Last Modified:	03 Oct 2025 06:45
URI:	http://repository.unsada.id/id/eprint/9663

Actions (login required)

View Item